Contas a pagar e receber
Organização dos compromissos, recebimentos e informações necessárias à tesouraria.
Organização e execução estruturada das rotinas de tesouraria para produzir informações financeiras confiáveis.
A terceirização da tesouraria ajuda a estabelecer disciplina operacional, registro consistente e visibilidade sobre o que entra, o que sai e o que precisa ser planejado. O escopo é definido conforme a estrutura e a responsabilidade interna de cada empresa.
Os componentes abaixo são ajustados conforme maturidade, equipe e responsabilidade interna.
Organização dos compromissos, recebimentos e informações necessárias à tesouraria.
Conferência de movimentações e identificação de divergências na rotina financeira.
Classificação que aproxima a operação da leitura gerencial da empresa.
Atualização e projeção para apoiar decisões e antecipar necessidades financeiras.
O escopo final é definido somente depois de entender a operação.
Alçadas, acessos e aprovações são definidos no início do trabalho. A recomendação é preservar segregação de funções e manter autorizações de pagamentos sob controle da empresa.
Sim. O escopo pode ser implantado por etapas, desde que as dependências entre processos sejam consideradas no diagnóstico inicial.
Conte o momento da empresa. A equipe organiza a conversa inicial a partir do contexto, da operação e da prioridade de gestão.